JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)
WKN A1C7CK | ISIN LU0533340161 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.10.2010 |
Fondsvolumen | 1,58 Mrd. AUD |
Größte Positionen
National Australia Bank | 11,60 % |
BNP Paribas | 7,90 % |
Royal Bank of Canada | 7,40 % |
HSBC | 6,20 % |
Sonstiges | 66,90 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,79 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,93 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,56 % | - |
52W Hoch:
1,0000 AUD
1,0000 AUD
52W Tief:
0,9728 AUD
0,9728 AUD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 AUD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,16 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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