JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)
WKN A2JB0B | ISIN LU1747643879 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.01.2018 |
| Fondsvolumen | 2,44 Mrd. AUD |
Größte Positionen
| Royal Bank of Canada | 11,80 % |
| HSBC Holdings | 8,70 % |
| BNP Paribas | 6,60 % |
| Standard Chartered | 5,70 % |
| Sonstiges | 67,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,39 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,78 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11.173,6600 AUD
11.173,6600 AUD
52W Tief:
10.703,9200 AUD
10.703,9200 AUD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 250.000.000,00 AUD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,06 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (17.04.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (20.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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