JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.)
WKN A2JB0E | ISIN LU1747644414 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 250.000.000,00 AUD |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.01.2018 |
| Fondsvolumen | 3,17 Mrd. AUD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,63 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1,0000 AUD
1,0000 AUD
52W Tief:
0,9745 AUD
0,9745 AUD
Größte Positionen
| Royal Bank of Canada | 12,50 % |
| ING Groep | 9,40 % |
| BNP Paribas | 6,30 % |
| Toronto Dominion Bank | 6,30 % |
| Sonstiges | 65,50 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (24.04.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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