J.Henderson A.Re.Inc.F.A2
WKN A2AEJW | ISIN IE00BZ76W439 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.05.2016 |
| Fondsvolumen | 112,67 Mio. USD |
Größte Positionen
| Buy Protection 1.00 12/20/2028 | 8,78 % |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 6,45 % |
| Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44% 5.44 07/27/2025 | 1,68 % |
| Morgan Stanley 6.14 10/16/2026 | 1,55 % |
| Sonstiges | 81,54 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,25 % | +0,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,69 % | +0,05 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,68 % | +0,69 % |
52W Hoch:
11,3900 USD
11,3900 USD
52W Tief:
10,8200 USD
10,8200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 2.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (29.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (11.12.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.10.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Bareinlagen erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating),forderungs- und hypothekenbesicherteWertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Maroutsos, Siluk, England
Notizen
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