Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF
WKN A12B0S | ISIN LU0772947080 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.09.2014 |
| Fondsvolumen | 5,07 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| BCA PASCH.SI 19/26 MTN | 2,66 % |
| ITALIEN 23/53 | 1,97 % |
| ROYAL BK CDA 22/27 MTN | 1,85 % |
| GRIECHENLAND 21/52 | 1,77 % |
| Sonstiges | 91,75 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,53 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -4,32 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,77 % | - |
52W Hoch:
15,6213 CHF
15,6213 CHF
52W Tief:
14,8581 CHF
14,8581 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 75.000,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (03.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (03.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Notizen
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