Fidelity MSCI Em.Mkt.Ind.Fd.P Acc EUR

WKN A2JE5T | ISIN IE00BYX5M476 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.03.2018
Fondsvolumen 32,70 Mio. EUR

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 8,24 %
SAMSUNG EL. SW 100 3,55 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 3,05 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD 1,98 %
Sonstiges 83,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,51 % -
3 Jahre p.a. -1,51 % -
5 Jahre p.a. +3,16 % -
52W Hoch:
5,7136 EUR
52W Tief:
4,9423 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (27.03.24)
2022 Verkaufsprospekt (15.12.22)
2022 Key Investor Information (08.06.22)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Emerging Markets Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern widerspiegeln, die die Kriterien von MSCI hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet, und MSCI haftet nicht für solche Teilfonds oder einen Index, der dem Teilfonds zugrunde liegt. Der Prospekt und die jeweilige Beilage enthalten eine ausführlichere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI mit Fidelity und den dazugehörigen Teilfonds hat.
Fondsmanager: Patrick Waddell

Notizen

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