GIS Euro Short Term Bond EX EUR
WKN A0B6F4 | ISIN LU0169253654 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsvolumen | 592,96 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 21/24 | 7,13 % |
| ITALIEN 20/26 FLR | 5,10 % |
| ITALIEN 23/25 | 5,07 % |
| SPANIEN 23/26 | 5,05 % |
| Sonstiges | 77,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,89 % | -2,02 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,42 % | -0,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,03 % | +0,05 % |
52W Hoch:
123,7710 EUR
123,7710 EUR
52W Tief:
120,3050 EUR
120,3050 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanager: Mauro Valle
Notizen
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