BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.M EUR H
WKN A2AD99 | ISIN LU1278659575 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.02.2016 |
Fondsvolumen | 489,71 Mio. EUR |
Größte Positionen
UKRAIN Float 08/41 REGS | 4,63 % |
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 | 4,21 % |
BTPCL 5.3 11/01/37 | 3,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,48 % | +10,02 % |
3 Jahre p.a. | -1,01 % | -2,61 % |
5 Jahre p.a. | +3,32 % | +2,32 % |
52W Hoch:
135,6400 EUR
135,6400 EUR
52W Tief:
115,7900 EUR
115,7900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt für Sie eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet.
Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Typischerweise wird mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben (wobei Wertpapiere von notleidenden Emittenten eingeschlossen sein können). Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert (entweder direkt oder über Finanzinstrumente wie z. B. Derivate). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern.
Fondsmanager: Kettle, Kurdyavko, David
Notizen
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