BNPP InstiCash EUR 3M C.EUR
WKN A0NGBR | ISIN LU0423950210 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.05.2009 |
| Fondsvolumen | 8,18 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| REP IT0005584302 03/06/2024 3.95 | 3,26 % |
| BNPP MONEY 3 M I C | 1,97 % |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 24-JUN-2024 | 1,30 % |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 05-JUN-2024 | 1,30 % |
| Sonstiges | 92,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,84 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,85 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,94 % | - |
52W Hoch:
105,0960 EUR
105,0960 EUR
52W Tief:
101,2049 EUR
101,2049 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (14.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (08.12.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln
Fondsmanager: Jerome CHEREL
Notizen
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