Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.03.2018
Fondsvolumen 70,29 Mio. CHF

Größte Positionen

Tesco 1,60 %
Towd Point Mortgage Funding Tpmf_19-Gr4x 1,60 %
Intesa Sanpaolo 1,50 %
Bank of Nova Scotia 1,40 %
Sonstiges 93,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,93 % +0,67 %
3 Jahre p.a. +1,93 % +1,51 %
5 Jahre p.a. +1,91 % +1,65 %
52W Hoch:
11,1748 CHF
52W Tief:
10,9205 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,25 %
Mindestveranlagung 500.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.03.24)
2023 Basisinformationsblatt (06.10.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die der europäischen Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone von Eurostat) entsprechen oder diese übertreffen. Mindestens 50 % des Fonds werden in von Unternehmen begebene inflationsgebundene Anleihen mit hoher Qualität investiert. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in inflationsgebundene Anleihen, indem er inflationsgebundene Staatsanleihen mit Derivaten kombiniert. Mindestens 90 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Schutz vor den negativen Auswirkungen der Inflation zu bieten, indem er mit einer geringen Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen positioniert ist. Die Streuung der Anlagen über Emittenten und Länder ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Fondsmanager: Matthew Russell, Ben Lord

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.