Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr.

WKN A1WZQV | ISIN LU0939909940 |  Fonds
Factsheet
28.03.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.08.2013
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,28 % -7,82 %
3 Jahre p.a. -4,46 % -6,29 %
5 Jahre p.a. -1,56 % -2,71 %
52W Hoch:
100,9300 EUR
52W Tief:
94,2300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (10.06.22)
2018 Verkaufsprospekt (30.06.18)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei geringen Kursschwankungen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen weltweit in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in jede der genannten Anlageklassen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens investieren. Der Aktienanteil darf 33,3% nicht überschreiten. Um die Anlageziele zu erreichen, können auch abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Depotabsicherung und zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt eine sehr flexible Anlagestrategie, sowohl hinsichtlich der Auswahl der Anleiheemittenden, als auch hinsichtlich Branchen, Regionen und Investitionsgrad. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf ein Referenzindex aktiv verwaltet.
Fondsmanager: -

Notizen

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