Wealth Fund - H2Conservative Public
WKN A1WZQV | ISIN LU0939909940 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.08.2013 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,87 % | -6,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,39 % | -7,21 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,84 % | -1,99 % |
52W Hoch:
101,5300 EUR
101,5300 EUR
52W Tief:
95,2800 EUR
95,2800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,05 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (10.06.22) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.06.18) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei geringen Kursschwankungen.
Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen weltweit in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in jede der genannten Anlageklassen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens investieren. Der Aktienanteil darf 33,3% nicht überschreiten. Um die Anlageziele zu erreichen, können auch abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Depotabsicherung und zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt eine sehr flexible Anlagestrategie, sowohl hinsichtlich der Auswahl der Anleiheemittenden, als auch hinsichtlich Branchen, Regionen und Investitionsgrad. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Fondsmanager: Lemanik Asset Management
Notizen
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