Nomura Asian Bonds Fonds I
WKN A2DHSZ | ISIN DE000A2DHSZ2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
KOREA 2033 3312 | 5,44 % |
MALAYSIA 2028 0513 | 5,12 % |
India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,10.08.2034 | 4,23 % |
KOREA 2030 3012 | 4,08 % |
Sonstiges | 81,13 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -3,29 % | -6,10 % |
3 Jahre p.a. | +1,34 % | +0,34 % |
5 Jahre p.a. | +1,38 % | +0,78 % |
52W Hoch:
114,7630 EUR
114,7630 EUR
52W Tief:
109,1700 EUR
109,1700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (31.01.24) |
2023 Verkaufsprospekt (31.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (19.07.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Fondsmanager: Team Approach
Notizen
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