Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V
WKN A2JCUJ | ISIN AT0000A1ZH63 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Fondsvolumen | 46,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 7,56 % |
| JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO | 5,37 % |
| SISF EURO CORP.BD C ACC | 5,36 % |
| E.S.I.-M+G ECRI AEOA | 4,94 % |
| Sonstiges | 76,77 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,41 % | +3,27 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,54 % | -1,08 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,19 % | +2,19 % |
52W Hoch:
164,7200 EUR
164,7200 EUR
52W Tief:
146,6400 EUR
146,6400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,48 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (16.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (13.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (20.09.22) |
Fondsstrategie
Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Derivate investiert werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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