Oberbank Premium Strategie dynamisch(R)
WKN A2H60P | ISIN AT0000A1YYP6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvolumen | 60,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHS-S+P 500 ETF | 17,34 % |
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD | 14,26 % |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 | 12,79 % |
| Global Research Enhanced Equ. | 8,63 % |
| Sonstiges | 46,98 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,03 % | +13,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,38 % | +3,36 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,33 % | +4,71 % |
52W Hoch:
1.374,3000 EUR
1.374,3000 EUR
52W Tief:
1.136,2990 EUR
1.136,2990 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,29 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (27.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden.
Zwischen rund 60 vH und 100 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens kann in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 20 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu rund 20 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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