True Rock R01 GBP
WKN A2DU0Z | ISIN AT0000A1XAG7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.08.2017 |
| Fondsvolumen | 2,92 Mio. GBP |
Größte Positionen
| OEBB INFRAST 14/24 MTN | 6,34 % |
| FRANKREICH 21/32 O.A.T. | 6,13 % |
| OESTERR. 16/26 | 5,35 % |
| NEDERLD 18-28 | 5,25 % |
| Sonstiges | 76,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,48 % | -1,49 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,63 % | -2,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,26 % | -1,66 % |
52W Hoch:
111,2836 GBP
111,2836 GBP
52W Tief:
105,7568 GBP
105,7568 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie "Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein "Aa3"-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: FAME Investments AG
Notizen
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