apo Digital Health Aktien Fonds R
WKN A2AQYW | ISIN DE000A2AQYW4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.06.2017 |
Fondsvolumen | 285,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
IQVIA HLDGS DL-,01 | 3,76 % |
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | 3,49 % |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 3,28 % |
EVOLENT HEALTH A DL-,01 | 3,28 % |
Sonstiges | 86,19 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -10,64 % | -14,92 % |
3 Jahre p.a. | -12,92 % | -14,31 % |
5 Jahre p.a. | +1,26 % | +0,28 % |
52W Hoch:
72,2500 EUR
72,2500 EUR
52W Tief:
59,0700 EUR
59,0700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,47 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.06.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des apo Digital Health Aktien Fonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient zu jeweils 50 Prozent der MSCI World Health Care Net TR USD Index (in EUR) und der MSCI World Information Technology Net TR USD Index (in EUR). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Fondsmanager: Herr Hendrik Lofruthe | Herr Kai Brüning
Notizen
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