Amundi Euro Liquidity SRI P EUR
WKN A2DW8A | ISIN FR0011630557 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Frankreich |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 10.01.2014 |
| Fondsvolumen | 57,54 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| ITALIAN REPUBLIC | 0,73 % |
| ITALIAN REPUBLIC. | 0,70 % |
| ING BANK NV | 0,66 % |
| NATIXIS SA | 0,65 % |
| Sonstiges | 97,26 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,78 % | +2,76 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,29 % | +0,96 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,55 % | +0,35 % |
52W Hoch:
10.170,7635 EUR
10.170,7635 EUR
52W Tief:
9.799,6894 EUR
9.799,6894 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,19 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.04.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.07.22) |
| 2022 Key Investor Information (01.07.22) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (30.06.18) |
Fondsstrategie
Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam "hochwertige" Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur "Investment Grade"-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.
Fondsmanager: Patrick Simeon
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.