GIS SRI Euro Corp. Short Term Bd EX
WKN A0X9ZT | ISIN LU0438548520 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.10.2009 |
| Fondsvolumen | 161,16 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NYKREDIT 20/26 MTN | 3,85 % |
| TRANSURBAN FIN.CO. 15/25 | 3,30 % |
| SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | 3,12 % |
| UBS LDN 21/26 MTN | 2,63 % |
| Sonstiges | 87,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,49 % | +0,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,70 % | -1,67 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,03 % | -0,62 % |
52W Hoch:
108,9430 EUR
108,9430 EUR
52W Tief:
104,8020 EUR
104,8020 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Fondsmanager: Fabrizio Viola
Notizen
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