Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.12.2016
Fondsvolumen 85,45 Mio. USD

Größte Positionen

BK OF G GROUP PLC LS 0,01 9,66 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 9,41 %
MERCADOLIBRE INC. DL-,001 6,33 %
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 5,28 %
Sonstiges 69,32 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,44 % +8,92 %
3 Jahre p.a. -4,98 % -5,14 %
5 Jahre p.a. +2,85 % +2,75 %
52W Hoch:
13,7532 USD
52W Tief:
11,5643 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2022 Key Investor Information (08.07.22)
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Ziel: Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Anteile (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die an einem geregelten Markt in Schwellenländern weltweit notiert sind, verkauft oder gehandelt, sowie von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Vermögenswerte oder ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Schwellenländern haben. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als derMSCI EM (Emerging Markets) Index zu bieten, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Dabei können es Unternehmen aller Größen und Branchen sein (z. B. Pharma, Finanzen, etc.). Der Fonds kann über das China-Hong Kong Stock Connect Scheme bis zu 20 % in China A- investieren. Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte einsetzen, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist), um Renditen zu generieren und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.
Fondsmanager: NICK PAYNE, LIZ GIFFORD, SALMAN SIDDIQUI

Notizen

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