Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.10.2015
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 6,74 %
LVMH EO 0,3 4,32 %
SAP SE O.N. 3,53 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 2,58 %
Sonstiges 82,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,70 % -
3 Jahre p.a. +7,89 % -
5 Jahre p.a. +8,50 % -
52W Hoch:
1.792,8800 EUR
52W Tief:
1.439,4500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,02 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.04.24)
2023 Verkaufsprospekt (29.12.23)
2022 Key Investor Information (16.05.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Ländern in der EMU misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Fondsmanager: Credit Suisse AG, Index Solutions Team

Notizen

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