Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.01.2016
Fondsvolumen 12,98 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 23/24 ZO 9,30 %
GHANA, REP. 18/49 REGS 6,33 %
UKRAINE 17/32 REGS 5,48 %
SERBIEN 21/36 MTN REGS 3,74 %
Sonstiges 75,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,79 % -
3 Jahre p.a. -2,56 % -
5 Jahre p.a. -6,05 % -
52W Hoch:
88,1600 EUR
52W Tief:
71,5200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (16.10.23)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (22.03.22)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Fondsmanager: Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA

Notizen

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