BNPP Mois ISR I EUR
WKN A0NDKY | ISIN FR0007009808 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.04.1997 |
Fondsvolumen | 25,14 Mrd. EUR |
Größte Positionen
SOCIETE GENERALE SA 02-SEP-2024 | 1,35 % |
SOCIETE GENERALE SA 31-MAY-2024 | 1,07 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 01-AUG-2024 | 1,06 % |
ING BANK NV 07-OCT-2024 | 0,95 % |
Sonstiges | 95,57 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,01 % | +3,48 % |
3 Jahre p.a. | +1,52 % | +1,35 % |
5 Jahre p.a. | +0,76 % | +0,66 % |
52W Hoch:
23.890,8750 EUR
23.890,8750 EUR
52W Tief:
22.972,7100 EUR
22.972,7100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,12 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Anlageziel, über einen Mindestanlagehorizont von einem Monat eine Performance zu erzielen, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des thesaurierten Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (€STR) liegt. Dies soll durch eine Anlage gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Werten erreicht werden, die Kriterien für eine gute Unternehmensführung und/oder eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik des FCP beruht auf einer aktiven Verwaltung. Sein Referenzindex dient allein Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Das Anlageverfahren besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP setzt sich aus direkten Anlagen und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zusammen, die gemäß einem Bewertungsmodell ausgewählt werden, das quantitative und qualitative Analysen umfasst. Der FCP trägt das ISR-Gütesiegel für sozial verantwortliches Investment. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, unter anderem handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden
Fondsmanager: Eric Doisteau
Notizen
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