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BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 HKD

24,27 HKD  -0,12 % (-0,03)
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BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 HKD

WKN A1W24A | ISIN LU0388349754 |  Fonds
Factsheet
22.05.24
24,27 HKD  -0,12 % (-0,03)
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 CHF (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 PLN H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 SGD H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 EUR (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 HKD (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 AUD H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4 USD (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 GBP H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 CHF H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 GBP H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5 EUR (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8 AUD H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CZK (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 SEK H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI2 EUR (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI5 EUR (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6 CAD H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6 GBP H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6 HKD H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6 SGD H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6 USD (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8 NZD H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5 GBP (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2 AUD (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2 GBP (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2 GBP H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5 GBP H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2 EUR (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5 EUR H (ausschüttend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged I2 EUR (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 USD (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 USD (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4 EUR (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 CHF (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5 USD (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 GBP (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2 USD (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR (ausschüttend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 EUR (ausschüttend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 USD (ausschüttend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 USD (ausschüttend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 PLN (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 SGD (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 EUR (ausschüttend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 USD (ausschüttend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged E2 EUR (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CHF H (thesaurierend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 HKD (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 AUD H (ausschüttend) BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2 USD (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 EUR (thesaurierend) BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD (thesaurierend)
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Datum Betrag
30.04.2024 0,13 HKD
28.03.2024 0,11 HKD
29.02.2024 0,11 HKD
31.01.2024 0,16 HKD
29.12.2023 0,11 HKD
30.11.2023 0,12 HKD
31.10.2023 0,12 HKD
29.09.2023 0,12 HKD
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31.07.2023 0,17 HKD
30.06.2023 0,13 HKD
31.05.2023 0,13 HKD
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31.03.2023 0,12 HKD
28.02.2023 0,11 HKD
31.01.2023 0,12 HKD
30.12.2022 0,08 HKD
30.11.2022 0,09 HKD
31.10.2022 0,10 HKD
30.09.2022 0,09 HKD
31.08.2022 0,10 HKD
29.07.2022 0,11 HKD
30.06.2022 0,08 HKD
31.05.2022 0,10 HKD
29.04.2022 0,09 HKD
31.03.2022 0,07 HKD
28.02.2022 0,10 HKD
31.01.2022 0,11 HKD
31.12.2021 0,10 HKD
30.11.2021 0,11 HKD
29.10.2021 0,10 HKD
30.09.2021 0,11 HKD
31.08.2021 0,14 HKD
30.07.2021 0,11 HKD
30.06.2021 0,09 HKD
31.05.2021 0,10 HKD
30.04.2021 0,09 HKD
31.03.2021 0,10 HKD
26.02.2021 0,09 HKD
29.01.2021 0,10 HKD
31.12.2020 0,10 HKD
30.11.2020 0,10 HKD
30.10.2020 0,09 HKD
30.09.2020 0,10 HKD
31.08.2020 0,10 HKD
31.07.2020 0,11 HKD
30.06.2020 0,10 HKD
29.05.2020 0,07 HKD
Datum Betrag
30.04.2020 0,09 HKD
31.03.2020 0,11 HKD
28.02.2020 0,12 HKD
31.01.2020 0,14 HKD
31.12.2019 0,14 HKD
29.11.2019 0,12 HKD
31.10.2019 0,13 HKD
30.09.2019 0,11 HKD
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28.06.2019 0,10 HKD
31.05.2019 0,11 HKD
30.04.2019 0,12 HKD
29.03.2019 0,12 HKD
28.02.2019 0,12 HKD
31.01.2019 0,14 HKD
31.12.2018 0,13 HKD
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31.08.2018 0,14 HKD
31.07.2018 0,15 HKD
29.06.2018 0,13 HKD
31.05.2018 0,16 HKD
30.04.2018 0,17 HKD
29.03.2018 0,16 HKD
28.02.2018 0,15 HKD
31.01.2018 0,16 HKD
29.12.2017 0,15 HKD
30.11.2017 0,16 HKD
31.10.2017 0,17 HKD
29.09.2017 0,15 HKD
31.08.2017 0,15 HKD
31.07.2017 0,15 HKD
30.06.2017 0,16 HKD
31.05.2017 0,18 HKD
28.04.2017 0,15 HKD
31.03.2017 0,14 HKD
28.02.2017 0,13 HKD
31.01.2017 0,14 HKD
30.12.2016 0,13 HKD
30.11.2016 0,13 HKD
31.10.2016 0,14 HKD
30.09.2016 0,14 HKD
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29.07.2016 0,14 HKD
30.06.2016 0,17 HKD
31.05.2016 0,17 HKD
Datum Betrag
29.04.2016 0,13 HKD
31.03.2016 0,13 HKD
29.02.2016 0,13 HKD
29.01.2016 0,10 HKD
31.12.2015 0,10 HKD
30.11.2015 0,10 HKD
30.10.2015 0,10 HKD
30.09.2015 0,10 HKD
31.08.2015 0,11 HKD
31.07.2015 0,10 HKD
30.06.2015 0,11 HKD
29.05.2015 0,12 HKD
30.04.2015 0,12 HKD
31.03.2015 0,13 HKD
27.02.2015 0,12 HKD
30.01.2015 0,14 HKD
31.12.2014 0,15 HKD
28.11.2014 0,13 HKD
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28.02.2014 0,15 HKD
31.01.2014 0,17 HKD
31.12.2013 0,18 HKD
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31.10.2013 0,18 HKD
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28.02.2013 0,17 HKD
31.01.2013 0,19 HKD
31.12.2012 0,18 HKD
30.11.2012 0,14 HKD
31.10.2012 0,15 HKD
28.09.2012 0,13 HKD
31.08.2012 0,14 HKD
31.07.2012 0,14 HKD
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