Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH USD
WKN A2AJEC | ISIN LU1377968059 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.03.2016 |
| Fondsvolumen | 761,84 Mio. USD |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 5,17 % |
| FRANKREICH 24/24 ZO | 4,88 % |
| JAPAN 21/31 | 4,34 % |
| JAPAN 19/29 | 4,09 % |
| Sonstiges | 81,52 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,07 % | +5,55 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,01 % | -2,17 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,20 % | -0,30 % |
52W Hoch:
105,8500 USD
105,8500 USD
52W Tief:
97,5400 USD
97,5400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (02.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
Fondsstrategie
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.
Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Fondsmanager: Penninga, van der Linden, Duyvesteyn
Notizen
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