Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse M A

WKN A14XN4 | ISIN DE000A14XN42 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.12.2015
Fondsvolumen 124,60 Mio. EUR

Größte Positionen

NEMETSCHEK SE O.N. 3,34 %
PUMA SE 3,04 %
DUERR AG O.N. 2,96 %
GERRESHEIMER AG 2,81 %
Sonstiges 87,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,11 % -9,12 %
3 Jahre p.a. -11,72 % -13,29 %
5 Jahre p.a. +0,86 % -0,21 %
52W Hoch:
157,2400 EUR
52W Tief:
130,5600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,92 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (20.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.07.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Andreas Strobl, Sebastian Leigh

Notizen

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