Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.09.2011
Fondsvolumen -

Größte Positionen

US TREASURY 2028 9,73 %
US TREASURY 2029 5,02 %
SPANIEN 18-33 FLR 4,94 %
US TREASURY 2027 4,11 %
Sonstiges 76,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,98 % +4,39 %
3 Jahre p.a. +6,32 % +5,44 %
5 Jahre p.a. +3,25 % +2,75 %
52W Hoch:
99,4300 EUR
52W Tief:
91,9600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Basisinformationsblatt (20.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des Ostrum Global Inflation Fund (der "Fonds") ist eine Outperformance des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged in Euro über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) ein. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index verwaltet und versucht, diesen während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt researchgestützt. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit, die Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind oder ihren eingetragenen Sitz in Mitgliedsstaaten der OECD haben. Dabei legt er weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, internationaler Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, sonstiger öffentlich-rechtlicher Emittenten oder Unternehmen an. Die Schuldtitel können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen oder anderen Schuldtiteln (z. B. nicht inflationsgebundenen Schuldtiteln) anlegen. Der Fonds basiert auf einer vollständig diskretionären Anlagestrategie, die von der Einschätzung der Marktentwicklung an den globalen Märkten für inflationsgebundene Anleihen durch den Anlageverwalter abhängt.
Fondsmanager: Abdel-Rani Guermat

Notizen

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