Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.10.2014
Fondsvolumen 1,76 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS 6,24 %
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 3,64 %
NESTLE NAM. SF-,10 3,58 %
LVMH EO 0,3 3,56 %
Sonstiges 82,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,05 % -
3 Jahre p.a. +14,30 % -
5 Jahre p.a. +5,28 % -
52W Hoch:
145,3500 EUR
52W Tief:
120,7700 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)
2022 Key Investor Information (08.11.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto- Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Fondsmanager: M. Barakos, N. Horne, Ben Stapley

Notizen

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