FIS Stiftung & Vermögen X
WKN A0B89G | ISIN LU0186920152 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.04.2004 |
Fondsvolumen | 8,44 Mio. EUR |
Größte Positionen
Pandion AG 5.5% 21/05. | 6,63 % |
SAP SE | 6,43 % |
UBM Development AG | 6,07 % |
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30. | 5,51 % |
Sonstiges | 75,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,07 % | -4,83 % |
3 Jahre p.a. | -2,25 % | -3,83 % |
5 Jahre p.a. | -0,20 % | -1,17 % |
52W Hoch:
146,3100 EUR
146,3100 EUR
52W Tief:
140,2500 EUR
140,2500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 16:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des FIS Stiftung & Vermögen (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt.
Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EUrichtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht- /Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Der FIS Stiftung & Vermögen darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher "zielfondsfähig".
Fondsmanager: Lars Rosenfeld
Notizen
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