Allianz Invest Stabil
WKN 0A1G8B | ISIN AT0000A1G8B8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.01.2016 |
| Fondsvolumen | 11,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AUSTRIA 09/26 MTN 144A | 4,48 % |
| BELGIQUE 11-26 64 | 4,44 % |
| IRLAND 09-25 | 4,44 % |
| IRLAND 2024 | 4,27 % |
| Sonstiges | 82,37 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,63 % | +1,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,20 % | -0,69 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,30 % | -0,60 % |
52W Hoch:
96,4000 EUR
96,4000 EUR
52W Tief:
93,7600 EUR
93,7600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (06.07.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (19.04.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Stabil werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit (Rest-)Laufzeit von bis zu 5 Jahre aus EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 2 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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