Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.09.2015
Fondsvolumen 1,56 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,49 %
APPLE INC. 5,51 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,88 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,68 %
Sonstiges 79,44 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,90 % -
3 Jahre p.a. +6,69 % -
5 Jahre p.a. +12,60 % -
52W Hoch:
29,7340 USD
52W Tief:
22,5826 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (27.10.23)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2017 Halbjahresbericht (30.06.17)
2016 Rechenschaftsbericht (31.03.16)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des US-amerikanischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI USA ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von US-amerikanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt "ESGScreening" im Abschnitt "ESG-Anlagen" des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Fondsmanager: -

Notizen

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