LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) (VT)
WKN 0A1FPW | ISIN AT0000A1FPW9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.07.2015 |
| Fondsvolumen | 106,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Anti iShares IV PLC MSCI World SRI | 8,70 % |
| Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG | 7,20 % |
| Uts UBS ETF SICAV MSCI USA Socially | 6,50 % |
| Ant Macquarie Fund Solutions SICAV | 4,90 % |
| Sonstiges | 72,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,72 % | +2,57 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,90 % | -0,72 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,67 % | +1,67 % |
52W Hoch:
12.133,2900 EUR
12.133,2900 EUR
52W Tief:
10.837,3200 EUR
10.837,3200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (07.08.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (04.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder andere Investmentfonds (inkl. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG und Anteile an Immobilienfonds), welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/ Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 30% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Stefan Klocker, Bertram Weigel
Notizen
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