JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD
WKN A1XFB2 | ISIN LU0945454980 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| Fondsvolumen | 679,53 Mio. USD |
Größte Positionen
| Barton Capital | 4,70 % |
| China Construction Bank | 4,70 % |
| Landesbank Baden- Wurttemberg | 4,40 % |
| United Overseas Bank | 4,00 % |
| Sonstiges | 82,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,21 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,74 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,97 % | - |
52W Hoch:
114,3700 USD
114,3700 USD
52W Tief:
108,6900 USD
108,6900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (14.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt.
Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.
Fondsmanager: Robert Motroni, Bobby Kuriakose, Chris Tufts
Notizen
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