Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit - I2 - EUR
WKN A12CWH | ISIN LU1117266715 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Fondsvolumen | 128,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 1.750% 25.11.2024 | 4,46 % |
ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WEI | 3,50 % |
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 0.750% 25.11.2028 | 2,98 % |
FRANCE (GOVT OF) 15Y FIX 3.500% 25.04.2026 | 2,95 % |
Sonstiges | 86,11 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,30 % | +3,23 % |
3 Jahre p.a. | -0,60 % | -1,25 % |
5 Jahre p.a. | -0,01 % | -0,41 % |
52W Hoch:
893,2200 EUR
893,2200 EUR
52W Tief:
828,9725 EUR
828,9725 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 4.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,48 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (30.05.23) |
2022 Key Investor Information (15.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance- Merkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35% des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie "hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf" fällt, d.h. nicht als "entwickelt" klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30% des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarktund gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche kurzfristige Wertpapiere investieren. Anlagen sind jedweder Währung möglich. Etwaige Währungskursrisiken können abgesichert werden. Min. 70% des Portfolios des Fonds werden anhand eines SRI-Rating bewertet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.
Fondsmanager: Jan Bernhard
Notizen
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