La Française Syst.Gl.Listed Real Est.(I)
WKN A0MKQM | ISIN DE000A0MKQM3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Immobilienfonds |
| Branche | Immobilienfonds/Aktien |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.03.2014 |
| Fondsvolumen | 26,46 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MITSUBISHI EST. | 11,28 % |
| MITSUI FUDOSAN LTD | 10,87 % |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS | 10,42 % |
| NOMURA REAL EST.HLDGS INC | 9,94 % |
| Sonstiges | 57,49 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,52 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,61 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,77 % | - |
52W Hoch:
1.596,3100 EUR
1.596,3100 EUR
52W Tief:
1.319,9105 EUR
1.319,9105 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).
Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Fondsmanager: Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Notizen
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