SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR I

WKN A1XD02 | ISIN LI0226274285 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.02.2014
Fondsvolumen 23,72 Mio. EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V.15/25 28,45 %
BUNDESOBL.V.20/25 S.181 15,71 %
USA 31.03.2029 2,375 11,41 %
AUSTRIA 17/2117 MTN 7,52 %
Sonstiges 36,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,72 % -
3 Jahre p.a. +2,80 % -
5 Jahre p.a. +5,23 % -
52W Hoch:
129,8200 EUR
52W Tief:
114,6200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 500.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (05.12.23)
2022 Key Investor Information (01.01.22)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW in??ationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversi??kationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich mindestens wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignetsich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Fondsmanager: Mark Valek, Ronald Stöferle

Notizen

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