State Str.EMU Govern.Bd.Ind.Fd.P EUR
WKN A0YEKD | ISIN LU0438093006 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.08.2009 |
| Fondsvolumen | 252,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| REP. FSE 16-26 O.A.T. | 1,20 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 1,06 % |
| REP. FSE 15-25 O.A.T. | 1,01 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 0,92 % |
| Sonstiges | 95,81 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,77 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -5,56 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,32 % | - |
52W Hoch:
12,9851 EUR
12,9851 EUR
52W Tief:
11,8729 EUR
11,8729 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (27.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
| 2010 Verkaufsprospekt (31.12.10) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro- Staatsanleihenmarkts nachzubilden.
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Fondsmanager: -
Notizen
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