J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2
WKN A1J4LN | ISIN LU0828813872 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.08.2013 |
Fondsvolumen | 79,19 Mio. USD |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 6,15 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | 4,78 % |
MEDIATEK INC. TA 10 | 3,50 % |
SWIRE PROPERTIES LTD | 3,36 % |
Sonstiges | 82,21 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,35 % | +3,15 % |
3 Jahre p.a. | -4,09 % | -5,64 % |
5 Jahre p.a. | -0,06 % | -1,03 % |
52W Hoch:
13,9800 USD
13,9800 USD
52W Tief:
11,6900 USD
11,6900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 7.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (14.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (10.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Ertragsziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Mike Kerley, Sat Duhra
Notizen
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