BayernInvest Emerging Mk.Sel.Bd.H
WKN A1C78C | ISIN DE000A1C78C6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.07.2011 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Ungarn DL-Notes 2014(24) | 0,99 % |
Brasilien DL-Bonds 2013(25) | 0,90 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S | 0,80 % |
Armenien, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S | 0,78 % |
Sonstiges | 96,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,01 % | - |
3 Jahre p.a. | -5,22 % | - |
5 Jahre p.a. | -1,78 % | - |
52W Hoch:
6.915,2600 EUR
6.915,2600 EUR
52W Tief:
6.235,7300 EUR
6.235,7300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,43 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (23.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Das Währungsexposure entspricht USDdenominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Der Fonds muss mindestens zu 51 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Sinne der §§ 5 und 6 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" aus den Emerging Markets investieren. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden.
Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des "J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ex CCC EUR-Hedged Index" und verfolgt die semi-passive, strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 30 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länderallokation optimiert. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft
Notizen
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