Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD
WKN A1T96B | ISIN LU0926439562 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Fondsvolumen | 2,90 Mrd. USD |
Größte Positionen
| GACI F.INV. 22/2122 MTN | 2,10 % |
| BOAD 19/31 REGS | 1,88 % |
| COTE IVOIRE 20/32 REGS | 1,82 % |
| PEMEX 20/31 MTN | 1,79 % |
| Sonstiges | 92,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,87 % | +14,21 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,73 % | -3,31 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,63 % | -0,35 % |
52W Hoch:
133,9500 USD
133,9500 USD
52W Tief:
111,1300 USD
111,1300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Fondsmanager: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Notizen
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