Solidum Cat Bond Fund USD R
WKN A1JY9F | ISIN LI0049587293 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Insurance Linked Securities |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.09.2009 |
| Fondsvolumen | 89,09 Mio. USD |
Größte Positionen
| FloodSmart RE LTD Flaoting 2021-1 A 01.03.2024 | 2,95 % |
| Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025 | 2,65 % |
| Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029 | 2,31 % |
| Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026 | 2,30 % |
| Sonstiges | 89,79 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,41 % | +10,07 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,71 % | +4,61 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,78 % | +5,16 % |
52W Hoch:
1.749,9400 USD
1.749,9400 USD
52W Tief:
1.543,5800 USD
1.543,5800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (07.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (03.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versiche-rungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen ei-nes im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsun-ternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.
Fondsmanager: Solidum Partners AG
Notizen
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