Ashmore S.E.M.Inv.Gr.Corp.D.I EUR

WKN A1CU5U | ISIN LU0493847346 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.02.2013
Fondsvolumen 80,90 Mio. EUR

Größte Positionen

Galaxy Pipeline Assets 2.94% 30/09/2040 (Regs) 2,20 %
Qib Sukuk Ltd Frn 07/02/2025 (Regs) 1,90 %
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs) 1,80 %
Power Finance Corp 4.5% 18/06/2029 (Regs) 1,70 %
Sonstiges 92,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,77 % -5,50 %
3 Jahre p.a. -6,12 % -7,64 %
5 Jahre p.a. -1,74 % -2,70 %
52W Hoch:
82,6827 EUR
52W Tief:
78,3513 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (17.07.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Notizen

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