Vitruvius European Equity B USD H
WKN A1JTNK | ISIN LU0725173008 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.08.2012 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,26 % |
BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | 2,88 % |
YELLOW CAKE PLC LS-,01 | 2,71 % |
RHEINMETALL AG | 2,53 % |
Sonstiges | 88,62 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,79 % | +12,46 % |
3 Jahre p.a. | +7,82 % | +6,76 % |
5 Jahre p.a. | +10,56 % | +9,92 % |
52W Hoch:
649,5500 USD
649,5500 USD
52W Tief:
547,2400 USD
547,2400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,85 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (26.01.22) |
2021 Verkaufsprospekt (01.03.21) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Das Portfolio darf auch in folgende Anlagen investieren: Schuldtitel, die von Regierungen, Behörden oder Unternehmen ausgegeben wurden. Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung (unter anderem für Absicherungszwecke, um bestimmte Risiken im Portfolio zu mindern).
Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert an die zukünftige Kursentwicklung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments
gebunden ist. Das Portfolio darf Barmittel und sonstige liquide Anlagen halten.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Ltd
Notizen
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