Allsp.(Lux)W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.A USD A
WKN A0NGY6 | ISIN LU0354030438 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Fondsvolumen | 6,67 Mio. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 9,48 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 8,14 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,69 % |
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 5,23 % |
Sonstiges | 70,46 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +31,24 % | +25,08 % |
3 Jahre p.a. | +1,67 % | +0,03 % |
5 Jahre p.a. | +11,24 % | +10,17 % |
52W Hoch:
448,7800 USD
448,7800 USD
52W Tief:
327,3300 USD
327,3300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (15.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
2021 Halbjahresbericht (30.09.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (als solche gelten aktuell Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Marktkapitalisierungsbereich des Russell 1000® Index liegen) und bis zu 25 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Nicht-US-Emittenten, unter anderem über ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnliche Hinterlegungsscheine, sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien von Nicht-US-Emittenten an. US-Aktienwerte sind Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von etwa 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Ansicht Potenzial für Kapitalwachstum aufweisen. Der Fonds kann in allen Branchen Anlagen tätigen und bisweilen den Schwerpunkt auf einzelne oder mehrere individuelle Branchen legen. Der Fonds kann zur Absicherung und zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen. Kursziele werden auf Grundlage der branchenspezifischen Bewertungsmethoden festgelegt. Neben Gesprächen mit den Geschäftsleitungen verfolgt der Fonds sämtliche Entwicklungen eines Unternehmens sehr sorgfältig, um es aus möglichst vielen Perspektiven zu analysieren und so bessere Anlageentscheidungen treffen zu können.
Fondsmanager: Michael T. Smith, Christopher J. Warner
Notizen
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