Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund I (USD)
WKN A0YCLD | ISIN LU0524670121 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Insurance Linked Securities |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.12.2010 |
Fondsvolumen | 35,31 Mio. USD |
Größte Positionen
SP.GL.GL.C.ST. F INST.DLA | 17,88 % |
CS(Lux) Floating Rate Credit Fd.DB USD | 13,39 % |
PLENUM CATBDDYN IDLA | 11,94 % |
AX.IM W.A.V.-WAVE C.B.IDL | 11,82 % |
Sonstiges | 44,97 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,97 % | +2,89 % |
3 Jahre p.a. | +0,99 % | +0,32 % |
5 Jahre p.a. | +2,05 % | +1,64 % |
52W Hoch:
142,6800 USD
142,6800 USD
52W Tief:
135,9000 USD
135,9000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,10 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Verkaufsprospekt (24.01.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Key Investor Information (07.08.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Rentenfonds und Zielfonds, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.
Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW an, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen inklusive CatBonds, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und ABS investieren ("Rentenfonds"). Maximal 40% des Nettoteilfondsvermögens werden in OGAW investiert, welche überwiegend in CatBonds investieren ("CatBond Funds") und deren Anteile periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem Herkunftsstaat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen. Zusätzlich kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren, die einen Fokus auf Versicherungen legen ("Versicherungs-Aktienfonds"). Bis maximal 10 % seines Nettoteilfondsvermögens können direkt in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Forderungswertpapiere und Forderungsrechte (inklusive CatBonds) mit Fokus auf Versicherungen investiert werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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