Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (acc) EUR-H1
WKN A1JJKP | ISIN LU0608807789 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.04.2011 |
| Fondsvolumen | 87,52 Mio. EUR |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 6,58 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,13 % |
| EGYPT TREASURY BILLS | 2,84 % |
| PROSUS NV EO -,05 | 2,78 % |
| Sonstiges | 83,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,23 % | +6,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,61 % | +4,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,89 % | +0,76 % |
52W Hoch:
9,3500 EUR
9,3500 EUR
52W Tief:
7,9100 EUR
7,9100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (28.04.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Fondsmanager: Chetan Sehgal, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Vivek Ahuja, Subash Pillai
Notizen
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