JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD
WKN A1CZUU | ISIN LU0513027705 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.06.2010 |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. USD |
Größte Positionen
| US Treasury (United States) Government 5.163 15/07/2024 | 2,40 % |
| Westpac Bank (Australia) Corporate 6.011 29/01/2026 | 1,40 % |
| Commonwealth Bank of Australia (Australia) Commercial Paper 5.470 16/09/2024 | 1,30 % |
| National Bank of Canada (Canada) Corporate 5.231 17/01/2025 | 1,30 % |
| Sonstiges | 93,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,78 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,23 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,86 % | - |
52W Hoch:
11.693,2300 USD
11.693,2300 USD
52W Tief:
11.133,0400 USD
11.133,0400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (06.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Fondsmanager: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Notizen
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