JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - USD
WKN A1CZUR | ISIN LU0513028778 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.08.2010 |
| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. USD |
Größte Positionen
| DBS Group Holdings (Singapore) 5.370 21/08/2024 | 1,50 % |
| US Treasury (United States) 4.945 15/11/2026 | 1,20 % |
| Commonwealth Bank Australia (Australia) 5.440 16/09/2024 | 1,10 % |
| Barclays (United Kingdom) 5.490 08/08/2024 | 1,00 % |
| Sonstiges | 95,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,56 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,64 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,18 % | - |
52W Hoch:
12.088,4200 USD
12.088,4200 USD
52W Tief:
11.451,2900 USD
11.451,2900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (06.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Fondsmanager: David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Notizen
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