UniInstit.European MinRisk Equities
WKN 975055 | ISIN DE0009750554 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.03.1998 |
Fondsvolumen | 389,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 5,01 % |
SAP SE O.N. | 3,09 % |
NESTLE NAM. SF-,10 | 2,81 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 2,74 % |
Sonstiges | 86,35 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,41 % | - |
3 Jahre p.a. | +5,12 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,91 % | - |
52W Hoch:
85,9700 EUR
85,9700 EUR
52W Tief:
73,5500 EUR
73,5500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (15.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Basisinformationsblatt (26.05.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (11.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Europa), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.