UBS(Lux)E.S.-Swiss Opp.(CHF)P a.EUR

WKN A1C814 |  ISIN LU0546268359 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.11.2010
Fondsvolumen 77,11 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVARTIS NAM. SF 0,50 9,83 %
NESTLE NAM. SF-,10 9,51 %
ROCHE HLDG AG GEN. 8,76 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 7,28 %
Sonstiges 64,62 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,74 % -6,42 %
3 Jahre p.a. +4,75 % +3,07 %
5 Jahre p.a. +7,91 % +6,86 %
52W Hoch:
306,4800 EUR
52W Tief:
255,5800 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (30.11.22)
2022 Key Investor Information (07.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark SPI® (TR) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: Christian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl

Notizen

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