UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF), Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR

WKN A1C814 | ISIN LU0546268359 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.11.2010
Fondsvolumen 53,45 Mio. EUR

Größte Positionen

ROCHE HLDG AG GEN. 9,63 %
NESTLE NAM. SF-,10 9,58 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 9,07 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 7,64 %
Sonstiges 64,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,26 % -3,56 %
3 Jahre p.a. +4,87 % +3,18 %
5 Jahre p.a. +7,41 % +6,37 %
52W Hoch:
306,6200 EUR
52W Tief:
270,6400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (24.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (07.10.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: Christian Suter,Tobias Schulte,Florian Töpfl

Notizen

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