Fidelity ILF-The Sterling Fd.A Acc GBP
WKN 798250 | ISIN IE0003323270 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.09.1995 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,22 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,64 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,71 % | - |
52W Hoch:
22.697,7000 GBP
22.697,7000 GBP
52W Tief:
21.569,2600 GBP
21.569,2600 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
2022 Verkaufsprospekt (21.12.22) |
2022 Key Investor Information (02.06.22) |
2016 Rechenschaftsbericht (31.08.16) |
2015 Halbjahresbericht (28.02.15) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.
Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fondsmanager: Christopher Ellinger, Tim Foster
Notizen
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